今天给大家分享一个自己的投资策略,这也是我从《以交易为生》这本书中学到的最有价值的投资方法,分别是三重滤网交易系统和动力系统。

三重滤网交易系统

什么是三重滤网交易系统?简而言之,就是在你每次交易之前,使用该系统的一些规则,经过三次过滤,帮你确定本次交易是否应该进行下去。比如很多情况下,我们的交易很容易受情绪影响,当市场快速上涨的时候,我们急切的希望能快速买入,当市场急速下跌的时候,我们希望会尽早卖出。通过这个系统,你至少知道自己不应该做什么,避免因为一些情绪的波动或者一些其他原因而导致做出了原本不应该做的交易。

虽然目前有非常多的技术指标来衡量市场的趋势,但是每种指标既有优点,也有缺点。趋势指标在市场作趋势运动的时候很有效,但是在市场震荡区间却比较危险,震荡指标却恰恰相反。三种滤网交易系统设计的目的就是为了过滤掉趋势指标和震荡指标的缺点,同时保留它们的优势。

第一重滤网 - 时间周期(趋势跟随指标)

无论你是做日内交易,还是中短期波段交易,或者是长期持有的价值投资者,在你准备交易的时候,你都应该同时关注更大的时间尺度和更小的时间尺度下的趋势变化。比如,你交易的时候主要看日 K,这个时候,你应该首先切换到周线图上,观察下周线的趋势。你在日线图上交易的时候需要遵循周线的趋势:如果周线趋势是上升的时候,则在日线趋势下降的时候买入;如果周线趋势是下降的时候,则日线趋势上升时是卖出的时机。当前的周期和更大更小的周期倍数一般是 5 倍。因为每周有 5 个交易日,每个交易日大约有 4~6 个小时的交易时间。

第二重滤网 - 市场波浪(震荡指标)

第二重滤网使用的震荡指标对日线趋势进行过滤,比如 KDJ,RSI 都可以。在周线上升的趋势中,你可以使用震荡指标来寻找回调买入的机会或者选择观望,但禁止卖空。在周线下降的趋势中,你可以使用震荡指标来寻找高点卖空的机会或者选择观望,但禁止买入。

背离

在交易的时候,你需要注意的是,是否在日线周期上产生了背离。

第三重 - 浪花(买入技术)

这里的买入是在更小的时间周期上寻找买入机会,也就相当于在波浪里寻找浪花。你可以使用 30 分钟或者 15 分钟的 EMA 线来设置买入点。因为短期的回调往往会在这些均线上留下穿刺。你可以根据股票在每个均线周期上的穿刺程度来设置合适的买入点。反过来就是卖空的机会。

总结

止盈止损目标

尽管有三重滤网交易系统和动力系统来帮你避免掉不应该做出的交易,但是任何一笔交易,在决定交易之前,你要首先设置好这笔交易的止盈止损位置。三重滤网交易系统使用长周期的图表来设置止盈点。比如在反弹中周线趋势为上涨,你可以使用周线的 EMA 作为盈利目标。使用中期趋势设置止损点。关于止盈止损,这部分也是一个非常大的话题,下次我们接着分享。

声明

最后需要提醒大家,投资有风险,买卖需谨慎。本文所提到的相关股票仅作为示例说明,不构成任何投资建议。